Proje Finansmanı Eğitimi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi alanında sorumlulukları olan profesyonellerin, yapılması planlanan orta ve uzun vadeli yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerini analiz edebilmesini, risk analizi yapabilmesini ve proje finansmanının geleneksel kredi uygulamalarından farklarını kavrayabilmesini amaçlamaktadır.

1. Giriş ve Genel Bakış

• Terminoloji • Proje Finansmanı ve Yapılandırılmış Finansman Kavramları • SPV Kavramı • Proje Finansmanı ile Kurumsal Finansman Mukayesesi • Uygulama Alanları • Tarihi ve Gelişimi • PPP (Kamu Özel Sektör Ortaklıkları) Nedir? • Dünyada Proje Finansman Uygulamaları, İstatistikler ve Trendler • Türkiye’de Proje Finansmanı • Yatırım Projelerinin Safhaları ve Proje Finansmanı • Gelir Tablosu ile Nakit Akışı Arasındaki Farklar • Nakit Akış Şelalesi ve NNA, NNNA Kavramları • ‘BSKO’ve bir proje performans kriteri olarak önemi • Neden Proje Finansmanı? Avantaj ve Dezavantajları? • Kaldıraç Etkisi ve Önemi • GRUP ÇALIŞMASI 1 - Proje Süreçleri ve Riskler

2. Proje Riskleri

Dönemlerine Göre Riskler • Projelerin Fiziksel ve Finansal (Ekonomik) Tamamlanması Kavramları • Finansal (ekonomik) Tamamlama Koşulları • Çeşitlerine Göre Riskler• Proje Tipleri ve Özellikleri (Hidro, Rüzgar, Güneş, AVM, Otel Liman, Oto yol, Havaalanı vb.) • GRUP ÇALIŞMASI 2 – Proje Tipleri ve Majör Riskler

3. Risk Yönetimi ve Proje Anlaşmaları

• İşlemin Tarafları ve Yapılandırılması • Farklı Yapılanma ve Uygulamalar Dinamo Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti Barbaros Mah. Begonya Sok. No:1/2 Nida Kule 34746 Batı Ataşehir / İstanbul TR Tel: + 90 216 688 7494 Dinamo Training and Consulting Inc. 390 Royal Avenue, Kelowna, British Columbia V1Y 5L2 Canada Ph: + 1 -647-549-1354 • Satış Anlaşmaları ve Çeşitleri • Müteahhitlik, Tedarik ve Proje Yönetimi ile İlgili Anlaşmalar (EPC Sözleşmesi) • Proje Operasyon Süreci ile İlgili Anlaşmalar (O&M Sözleşmesi) • Proje Finansmanında Sigorta ve Önemi • Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular • Türkiye’de Şirketlerin Finansal Sorunları • Yaygın Finansal Hatalar • Projeler Neden Başarısız Olur? Örnekler • VAKA ÇALIŞMASI 1. Bölüm- Proje Risk İncelemesi ve Değerlendirmeleri

4. Finansman Kaynakları ve Kullanım Koşulları

• Proje Finansmanında Öz Kaynak ve Borç • Farklı Öz Kaynak Ödeme Yapıları • Excel Uygulamalı Nakit Akışına Uygun Finansman ‘Kredi Heykeltraşlığı’ • Kredi Değerlendirme Kriterleri• Proje Finansman Kaynakları• Birincil ve İkincil Borç Kavramı • ‘Mezzanine Debt’ Ara Finansman ve Uygulaması • ‘Kredibilite’ve ‘Bankabilite’ Kavramı • Farklı Kredi Geri Ödeme Planları (Riskler ve Avantajlar)• Kredi Kullanımda Özel Şartlar ‘Term Sheet’• İdeal Teminat Paketi ve Yönetimi • Proje Finansmanında Sigorta • Finansman Maliyet Kalemleri • Bankacı ve Yatırımcı Bakış Açıları ile Mukayeseli Proje Finansmanı

5. Finansal Modelleme (Fizibilite) ve Değerlendirme

• Proje Finansal Fizibilite Raporu• Projenin Finansal Modellemesi • Finansal Modelleme Yaparken Önemli Noktalar • Proje Değişkenleri ve Tahmin Yöntemleri • Proje Performans Kriterleri• Projede Öz Kaynak Borç Dengesinin Kurulması • ‘Cash Trap’ Nakit tuzağı • Farklı Analiz Yöntemlerinin Mukayeseleri ve Kullanım Şekilleri • Ağırlık Ortalamalı Sermaye Maliyeti ve Hesaplanması • Öz Kaynak Maliyeti Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM) • Hassasiyet Analizi (Proje Stres Testi) VAKA ÇALIŞMASI 2. Bölüm-Excel Uygulamalı Proje Finansal Analiz Çalışması

Proje değerlendirilmesi alanında çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, kredi pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, proje geliştiriciler ile proje yöneticileri, yatırım konusu makine satıcıları, yüklenici şirket yöneticileri, her nevi proje danışmanları, sigorta şirketleri, proje ve yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.